——2018113日在源城区第八届

人民代表大会第三次会议上

源城区财政局局长   杨辉强

 

各位代表:

受区人民政府委托,我向大会报告2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议。

一、2017年预算执行情况

2017年,财政部门在区委、区政府的正确领导下,在区人大和区政协的监督支持下,在各镇街和区直单位的密切配合下,坚决贯彻落实党的十八大、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕建好“首善之区、幸福源城”的奋斗目标,按照区委、区政府的部署要求和区八届人大二次会议通过的预算计划,大力组织收入,科学安排支出,规范财政管理,较好完成了财政工作任务,各项重点支出得到基本保障,促进了全区经济社会平稳发展。

(一)一般公共预算收支情况

一般公共预算总收入完成235,106万元,其中:一般公共预算收入完成105,349万元,同比增收3,670万元,可比口径增长    3.6%;转移性收入92,950万元(主要是上级一次性专款收入);债券转贷收入10,000万元;上年结余收入26,807万元。

一般公共预算总支出完成224,559万元,其中:一般公共预算支出212,811万元(含权责发生制列支9,339万元),同比减支33,058万元,负增长13.5%;债务还本支出3,882万元;上解支出7,866万元。 

收支相抵后,年终结余10,547万元(其中专款结转10,149万元、净结余398万元)。

(二)基金预算收支情况

基金预算总收入完成 99,609万元,其中:本级基金预算收入54,884万元;上级补助收入13,591万元;债券转贷收入17,000万元;上年结余收入14,134万元。基金预算总支出完成92,808万元,其中:基金预算支出90,134万元;上解支出635万元;基金预算调出资金2,039万元。收支相抵后,年终结余6,801万元(全部为专款结转)。

(三)国有资本经营预算收支情况

区国有资本经营预算收入完成305万元,其中:利润收入8万元;股利、股息收入297万元。区国有资本经营预算支出完成305万元,全部调出到一般公共预算。国有资本经营预算收支平衡。

2017年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算总收入共计335,020万元,总支出317,702万元,结转结余17,318万元。

(四)财政工作情况

一年来,我们紧紧围绕区委、区政府中心工作,坚持稳中求进的工作总基调,切实履行财政职能,狠抓工作落实,取得了较好成效,主要体现在:

1、以培植财源为重点,坚持积极筹资,促进经济平稳发展

2017年是实施“十三五”的起步之年,也是全面建成小康社会的关键之年。一年来,区委、区政府大力推进工业园扩园工程、城市提质和政府“十件实事”等重点项目的建设,资金需求迅速增长,财政收支矛盾随之凸显,资金瓶颈问题愈发突出。面对严峻形势,财政部门在区委、区政府的正确领导下,以供给侧结构性改革为主线,积极发挥财政职能作用,通过本级预算安排、争取上级专项资金和新增债券转贷等方式筹集资金,促进城区经济社会平稳发展。一是多渠道筹集资金,推动工业园扩园扩能增效,不断优化园区软硬环境,有效保障了园区发展的资金需求,为做好招商引资和项目建设提供了有力的支撑。二是灵活筹集资金,推进一通汽车城、酷派?弘稼现代农业生态园、春沐源岭南生态小镇、巴伐利亚庄园、客天下?水晶温泉和保利?响水国际生态旅游度假区等重点项目建设,城区经济发展后劲进一步增强。三是积极筹措资金,着力推进城市提质、学校、医院建设等政府“十件实事”以及创文创园工作,完善城区基础设施,经济社会实现平稳发展。四是善用“加减法”扶持企业加快发展。一方面加大资金扶持力度,支持产业大会战,推动创新驱动发展,帮助企业争取上级扶持资金近5,000万元,并专门设立工业技改创新专项资金1,000万元,鼓励企业加快自主创新和技术改造,扶持企业做强做大。另一方面贯彻落实降低实体企业成本各项措施,全面实施营改增工作,深入推进“放管服”改革,落实涉企降税清费等政策,切实降低企业税费负担和制度性交易成本;完善中小微企业投融资机制,设立中小微企业信贷风险补偿金8,000万元,利用“互保池”为企业发展提供互保贷款7,000多万元,有效降低企业融资成本。五是落实经济指标考核奖励政策,充分调动镇街和区直部门发展经济的积极性,形成了全区共促经济发展的合力。

2、以做实财政“蛋糕”为目标,坚持狠抓征管,确保应收尽收

2017年,受经济下行和政策性减收双重压力的影响,财政收入“稳增长”面临巨大压力。对此,区委、区政府高度重视,主要领导和分管领导多次深入财税部门调研,召开专题会议,研究应对措施。财政部门认真贯彻落实区领导调研财税部门的指导意见,紧紧围绕区八届人大二次会议通过的年度收入计划,强化市、区联动,积极协调税务部门,狠抓税收征管,加大税收清欠挖潜工作力度,积极向上争取免抵调库指标,做好营改增衔接工作,堵塞征管漏洞,确保应收尽收;强化非税收入管理,盘活政府国有资产资源,促进非税收入合理稳定增长,确保非税收入及时足额入库;积极理顺关系,用足财政政策,全力争取上级专项补助。2017年,我区一般公共预算收入完成10.53亿元,可比口径增长3.6%,收入总量保持在10亿元以上,在全市各县区中继续保持第一,财政收入实现平稳增长。

3、以建好“首善之区、幸福源城”为核心,坚持优化支出,改善民生效果显著

一年来,财政部门牢固树立“过紧日子”的思想,严格按照中央“八项规定”的要求,严控“三公”经费等一般性支出,压缩行政运行开支,集中财力在保运转、保重点的基础上,不断加大民生投入并加快支出进度,力促基本公共服务均等化。全年民生支出15.3亿元,占一般公共预算支出的72%,民生建设效果显著,群众的获得感和幸福感进一步增强。

1)教育事业持续快速发展。一是加大教育资金投入,支持创建“广东省推进教育现代化先进区”,公园东学校小学部如期开学,城南小学改建基本完成,区特殊教育学校、区机关第三幼儿园、埔前中心小学等学校建设加快推进,城区学位紧张问题得到有效缓解;大力推进全区中小学“三通两平台”信息工程建设,城区办学条件进一步改善,教育现代化水平得到显著提升。二是落实义务教育公用经费补助8,711万元,进一步加强和规范各中小学校公用经费的支出管理,切实保障义务教育学校公用经费。三是投入1,358万元,着力保障中小学班主任津贴、临聘教师队伍工资福利和支教走教教师工作津贴,保证师资队伍的稳定性。全年教育支出55,538万元,同比增支3,190万元,增长6.1%,有力促进了教育事业健康发展。

2)社会保障和就业水平不断提高。一是优化和调整财政支出结构,着力保障城乡低保、农村五保、城镇“三无”人员、医疗救助、孤儿供养、基础养老金、残疾人保障等底线民生支出,并扩大保障范围、提高覆盖率和保障水平,底线民生持续改善。二是建立完善社会救助体系长效机制,切实维护困难群众的基本医疗需求,社会医疗救助工作水平稳步提高。三是完成区福利院升级改造,以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为支撑、信息服务为辅助的社会养老服务体系不断完善。四是全面启动机关事业单位养老保险制度改革,将机关事业单位干部职工纳入社会养老保险体系,逐步完善了相关制度并做好政策衔接工作。五是支持创建“全国残疾预防综合试验区”,逐步完善残疾人社会保障体系和服务体系,实现残疾人事业与经济社会协调发展。六是支持“人才驿站”和“科技、创业孵化基地”建设,积极推进大众创业、万众创新,实现创新驱动、创业带动就业的良性互动发展。全年社会保障和就业支出30,129万元,同比增支721万元,增长2.5%,社会保障和就业水平不断提高。

3)医疗卫生事业加快发展。一是结合卫生强区,全力推进区级医院和基层医疗卫生机构基础设施标准化建设,大力支持公立医院引进和培养高水平的技术人才,完善信息化及重点专科建设,医疗卫生服务质量稳步提高,医疗卫生服务“硬件”和“软件”不断完善。二是不断加大基本公共卫生服务项目投入,扩展基本公共卫生服务范围,提高基本公共卫生服务质量,基本公共卫生服务水平进一步提高。三是优化基层医疗卫生机构补偿机制,建立体现行业特点的人事薪酬制度,加快推进公立医院综合改革,为全面推动公立医院改革奠定了基础。四是加大计划生育利益导向政策资金投入,深入开展出生缺陷综合防控及妇女两癌筛查工作,出生人口素质和广大妇女健康水平稳步提高。五是支持食品药品监管领域深度改革,有效保障食品安全监管工作的顺利开展,全区食品药品监管能力不断提升。全年医疗卫生支出27,940万元,同比增支5,179万元,增长22.8% ,医疗卫生水平持续提升。

4)强农惠农和精准扶贫力度不断加大。一是全面落实各项强农惠农政策,继续完善小型农田水利基础设施建设,支持中小河流整治并实施“河长制”的管理制度,继续推进森林抚育和内涝监控点项目的实施,新农村建设取得实效,农村生活生产环境持续改善。二是支持开展村级换届工作、农村土地经营权确权登记、农村产权流转管理、农村综合改革和农村公益事业“一事一议”财政奖补工作,“三农”事业加快发展。三是全面推进精准扶贫,通过争取上级财政的支持和本级财政支撑,全力推动扶贫产业化建设,致力帮助贫困户兴建分布式光伏电站、发展特色种植养殖和引导贫困户参与金融扶贫投资;积极利用引导资金支持省定贫困村和面上贫困村加速发展,并在教育保障、社会保障和医疗保障三方面进行兜底,力助打好脱贫攻坚战。

5)文化体育事业发展持续发力。支持创建“广东省公共文化服务体系示范区”,扎实推进公共文化基础设施建设、城区文物保护、非物质文化遗产保护和传承工作,实行区文化馆、区图书馆和基层文化站(室)等公共文化设施免费开放并扩大了免费开放范围,促进文化惠民。支持开展各种体育活动和全民健身运动,推动完善城乡体育及健身场所设施,保障参加市运动会,体育事业实现加快发展。全年文化体育事业支出3,688万元,同比增支725万元,文化体育事业水平持续提高。

6)宜居城市建设富有成效。投入6,560万元,切实发挥全市“创文”主力军的作用,大力培育践行核心价值观,支持加强未成年人思想道德建设,广泛开展群众精神文明创建活动,市民文明素质和城市文明程度明显提升,实现了保提名、提排名的目标。投入7,000万元,支持开展“创园”冲刺,大力实施城市绿化工程,强化城市管理,全力推动城区小公园(小广场)和老旧小区的升级改造等提质工程,城市面貌焕然一新,力助市成功创建国家园林城市。支持美丽乡村连片示范区总体规划,“幸福社区(村居)”、特色小镇等创建工作顺利推进,农村人居生态环境综合整治PPP项目扎实推进,城乡环境进一步优化。强力推进“平安源城”建设,社会治安综合治理持续加强,荣获“全国平安建设先进区”。

4、以深化改革为抓手,坚持强化监管,提升理财管财水平

一年来,区财政部门按照上级财政部门和区委、区政府的统一部署,扎实推进财政改革,规范财政管理,充分发挥财政源头监管作用,取得了较好成效。

1)预算管理及国库集中支付改革效果明显。一是在做好全口径预算编制的基础上,进一步改进预算管理制度,召开了零基预算和财政资金项目库管理两项财政改革动员会议,制定了具体实施方案及配套管理办法,建立了项目库管理系统,为全面实行零基预算和项目库管理改革奠定基础。二是进一步推进预决算信息公开和“三公”经费信息公开,扩大了公开范围,规范了公开形式,全面规范透明的信息公开制度加快建立。三是完成区级预算单位账户清理工作,撤销了源城区所有预算单位的实有资金账户170个,单位实有资金账户的资金6,300万元全部上缴国库单一账户,巩固完善了国库单一账户体系。四是实现镇街国库集中支付和公务卡制度改革全覆盖,并纳入动态监控系统,基层资金拨付规范性和安全性显著提高。五是完善财务核算集中监管系统和动态监控系统,提高预算单位会计核算水平,规范了预算单位财务管理。

2)财政投资评审工作成效显著。严格执行《源城区区级财政性资金投资建设项目管理办法》,明确了项目参与各方的主体责任以及增加项目的审批流程,项目管理进一步规范;加大财政投资建设项目委托中介机构评审监管力度,强化服务质量和成果质量考核,委托中介机构评审行为不断规范。全年共审结财政投资建设项目231宗,审核工程价值6.18亿元,核减不合理工程价值0.74亿元,核减率为11.8%   

3)政府采购和绩效评价工作稳步开展。严控政府采购预算并按规定审批采购方式,严格执行政府采购目录和限额标准,明确政府采购评审方式,政府采购行为进一步规范;完善源城区电子政府采购网络系统,组织开展电子化政府采购培训,完成了全省统一的电子政府采购平台的建设任务。全年共实施政府采购项目137宗,采购金额5,746.8万元,节约资金983.6万元,节约率为14.6%。同时,扩大绩效评价范围,着重对涉及民生的社会保障、林业生态建设、水利工程和扶贫开发等专项资金进行绩效评价,资金使用效益稳步提高。

4)国有资产管理不断规范。加强全区行政事业单位经营性资产监管力度,规范我区行政事业单位和国有集体企业的国有、集体产权转让行为,确保国有资产保值增值;深入开展全区国有企业(含集体企业)基本情况调查及全区政府资产清查工作,做好2016年源城区行政事业单位资产报表统计,基本摸清了“家底”;扎实开展地方政府性债务投资项目资产清查登记,全面启动2016年源城区政府资产报告试点工作,推动资产管理与预算管理相结合。

5)财政监管和基层治理力度进一步加大。一是加强财政监督检查,严格开展财政专项资金巡查、2017年度会计信息质量检查、2017年度地方预决算公开情况专项检查、扶贫领域资金自查等监督检查工作,提高资金的使用效益,进一步严肃财经纪律。二是继续完善村(社区)公共服务综合平台建设,基本实现了公共服务事项“一站式”办理、“一条龙”服务,有效打通服务群众的“最后一公里”。三是完善农村财务监管平台,扩大监管范围,将辖区内257个村小组全部经济活动逐步纳入财政结算中心管理,进一步规范村级财务管理,促进基层党风廉政建设;全面实施村(居)资金使用“双重”公示制度,扎实开展镇村人民监督员网群制度试点工作,群众监督制度进一步完善。四是积极开展针对镇(街)“三资”办、财政所、村(居)“两委”、村监委人员和村级报账员的学习培训,加强会计业务和支农政策指导,基层工作人员财务工作水平进一步提高。

各位代表,2017年我区财政工作取得了一定的成绩,但也存在一些困难和问题,主要是:市区财政管理体制有待进一步理顺,财政增收基础不够牢固,财政收入稳增长压力大;经济社会快速发展,建设资金需求巨大,收支矛盾异常突出,资金调度非常艰难;财政深化改革仍需加快,绩效管理有待加强,国有资产增益方面仍需进一步提升等等。对此,我们高度重视,将采取有效措施加以改进。

二、2018年预算草案

2018年财政工作的指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和对广东工作的重要批示,紧紧围绕“四个全面”战略布局和“五位一体”战略部署,按照稳中求进的工作总基调,以建好“首善之区、幸福源城”,打造粤港澳大湾区东北部核心城市龙头、当好推动河源在粤东西北率先振兴排头兵为奋斗目标,全面落实预算管理制度改革总体要求,开展零基预算改革和实施项目库管理,不断优化支出结构,提升预算绩效管理水平,深化预算信息公开,加快构建全面规范、公开透明的预算制度,发挥好财政分配与再分配的关键作用,为推动我区经济社会发展提供财力支撑。

根据上述指导思想,按照区委、区政府确定的全区经济发展目标,2018年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算总收入计划安排301,788万元,总支出计划安排301,690万元,结余98万元。

(一)一般公共预算收支计划

一般公共预算总收入计划安排227,439万元,其中:一般公共预算收入113,777万元,比上年完成数增加8,424万元,增长8%;转移性收入49,152万元;上年结转结余收入10,149万元;调入资金43,963万元;地方政府债券收入10,000万元;预算稳定调节基金398万元。一般公共预算总支出计划安排227,341万元,其中:一般公共预算支出215,760万元;上解支出7,206万元;债务还本支出4,375万元。收支相抵,结余98万元。

(二)政府性基金预算收支计划

政府性基金预算总收入计划安排74,011万元,其中:本级政府性基金预算收入42,000万元;上级补助收入15,210万元;债券转贷收入10,000万元;2017年结转6,801万元。政府性基金预算总支出计划安排74,011万元,其中:政府性基金预算支出29,751万元,上解支出635万元,调出到一般公共预算43,625万元。政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算收支计划

区国有资本经营预算收入计划安排338万元,其中:利润收入41万元;股利、股息收入297万元。区国有资本经营预算支出计划安排338万元,调出到一般公共预算338万元。国有资本经营预算收支平衡。

(四)2018年工作重点

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是我区从高速增长阶段逐步转向高质量发展阶段的重要时期。做好今年的财政工作意义重大、责任重大。当前,我区财政形势既有机遇也有挑战。机遇主要表现在,中国经济步入新时代,供给侧结构性改革利好不断释放,改革开放挺进新纵深,经济总体形势向好;深莞惠(3+2)经济圈辐射效应增强,粤港澳大湾区建设提速,粤东西北振兴发展的力度持续加大,“深圳东进”战略加快实施,区域协调发展进一步加快;市委、市政府致力打造粤港澳大湾区东北部核心城市,“河源南融”战略加快推进,深圳全面对口帮扶,率先振兴发展基础不断夯实;区委、区政府高度重视财税工作,狠抓“十件实事”等重点项目建设,随着酷派?弘稼现代农业生态园、巴伐利亚庄园、客天下?河源水晶温泉度假区和保利?响水国际生态旅游度假区等重点项目的加快推进以及税收征管体制的不断完善,我区经济财税形势总体向好。但是,我们也应该清醒地认识到所面临的挑战,主要表现在:我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,下行压力和向好动力并存,影响经济平稳运行的不确定因素仍然较多,加上政策性减收因素影响,财政收入稳定增长压力较大;中央、省不断出台新的惠民政策,原有政策补助标准和范围不断提高和扩大,加之当前我区又恰逢处在快速发展期,刚性支出迅速增长,收支矛盾依然突出,财政运行将非常困难。

为此,财政部门将审时度势、抢抓机遇、务实进取、攻坚克难,着重做好以下四个方面的工作:

1、坚持创新驱动,着力财源建设,促进经济高质量发展

紧紧围绕区委、区政府中心工作,坚持新发展理念,坚持深化供给侧结构性改革,以发展实体经济为着力点,以推动工业园扩园增效、城市提质和政府“十件实事”等重点项目建设为主要抓手,通过努力争取上级的政策和资金支持、探索政府投融资新模式以及创新政府资源配置等方式,充分发挥财政资金的引导撬动作用和放大乘数效应,激活实体经济活力,推动城区经济高质量发展。一是积极实施“南融行动”,加快与大鹏新区的合作共建,合力推进产业转移园扩园工程,加强园区基础设施建设,强化招商选资,推动园区产业集聚发展。二是推进政府“十件实事”、城市提质改良、巴伐利亚庄园二期、客天下?水晶温泉旅游度假区、酷派?弘稼现代农业生态园和保利?响水国际生态旅游度假区等重点项目建设,增强城区经济发展后劲。三是加大扶持企业力度,全面落实降低实体企业成本各项措施,继续清理涉企收费,降低实体经济成本,进一步减轻企业负担;协助企业争取上级扶持政策和资金,支持金融机构开展对中小微企业的增信贷款服务,设立促进工业发展专项资金2,000万元,鼓励企业技术改造,推进工业转型升级,扶持企业做强做大;支持科技创新推动企业发展,推动产学研合作,继续推进“人才驿站”和“科技、创业孵化基地”建设,有效打通科技创新转化渠道,促进“大众创业、万众创新”,点燃经济增长新引擎。

2、坚持狠抓征管,着力组织收入,推动财政收入稳定增长

主动与税务部门沟通协调,争取进一步完善市区联合抓收入机制,加强对财税形势和政策的分析研究,抓好主体税种及重点税源、重点行业的收入监控,强化税收征管,加大税收挖潜堵漏工作力度,确保应收尽收;加强非税收入管理,努力盘活国有资源资产,促进财政收入稳定增长;及时反映源城实际困难,千方百计向上级争取更多的政策和资金支持,推动理顺区与市直、江东新区、高新区的财政管理体制,力争源城获得利益最大化。

3、坚持优化结构,着力民生建设,努力打造“新”“心”两城

紧紧围绕建好“首善之区、幸福源城”的目标,坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则,科学安排支出,严格控制一般性支出和新增支出,加大一般公共预算支出用于民生领域力度,全力保障政府“十件实事”顺利开展,促进基本公共服务均等化,夯实全面建成小康社会的基础。

1)加大教育投入。坚持教育优先,安排教育发展专项资金1.2亿元,大力巩固创建“广东省教育现代化先进区”,启动建设越王小学、康宁路小学、御龙湾小学、御龙湾幼儿园,促进教育事业“均衡、优质、特色”发展。安排9,480万元,大力保障城乡免费义务教育中小学公用经费补助。安排4,064万元,支持充实教师队伍,全力保障教师队伍工资福利,保持教师队伍的稳定性。安排717万元,支持学前教育发展,加大对民办教育的扶持力度,进一步提升城区教育的多样性和普惠性。

2)加大社会保障和就业投入。安排1,012万元,进一步提高城乡低保补助补差和孤儿、“五保”、“三无”人员的供养水平,持续改善底线民生。落实城乡居民基本养老保险资金,进一步完善社会保障体系。深化机关事业单位养老保险制度改革,推动机关事业单位养老保险并轨。落实就业创业政策资金,继续推进“人才驿站”和“科技、创业孵化基地”建设,促进“大众创业、万众创新”工作的落实。

3)加大医疗卫生投入。安排1.2亿元,大力支持卫生“创强”,继续推进卫生重点项目建设,建强卫生队伍,优化卫生资源,促进基本公共卫生服务均等化。健全大病统筹机制,进一步提高城乡医疗保险补助标准。深入推进基层医药卫生体制综合改革,扎实做好基层公立医院改革试点工作,巩固完善财政补偿机制,促进卫生事业健康发展。支持创建“广东省食品安全示范区”,提升食品安全保障能力。稳步提高计生优质服务水平,继续落实好免费孕前健康检查、计生家庭奖励政策,促进优生优育。

4)加大“三农”和精准扶贫投入。一是全面落实各项强农惠农政策,全域推进新农村示范村创建,大力支持中小河流和农村人居环境综合整治,扎实推进农业环保和土壤污染治理等项目建设,进一步改善农村生活生产环境。二是支持开展农村土地经营权确权登记、高标准农田建设、农村综合改革、农村公益事业“一事一议”财政奖补和河湖名录及“一河一策”的编制工作,加快“三农”事业发展。三是扎实推进精准扶贫精准脱贫工作,坚持开发式扶贫,突出产业帮扶,积极扶持我区农业龙头企业发展,推动农村产业结构优化,实现农业发展带动农民脱贫致富,继续引导贫困户参与金融扶贫投资,积极落实各项扶贫措施,坚决打赢脱贫攻坚战。

5)加大文化和体育投入。安排500万元,支持创建“广东省公共文化服务体系示范区”,推动建设区数字档案馆、博物馆以及“城市书吧”等公共文化基础设施建设,促进文化惠民;继续扩大公共文化设施免费开放范围,支持开展各种体育活动和全民健身运动,进一步拓展文化体育服务面。

6)加大宜居城市建设投入。安排7,000万元,促进城区提质改造项目实施,全力推进竹园公园、南湖中路和北直街等亮点工程建设,全面启动“厕所革命”等民生工程,推动城区人居环境和城市档次再上新台阶;全面开展“水十条”、“大气十条”等污染防治工作,深入推进“河长制”,加快推动农村人居环境整治PPP项目落地,切实解决各类环境问题,着力优化城乡宜居环境;深入推进“全国文明城市”和“幸福社区(村居)等创建工作,着力提高群众生活的幸福指数;大力支持城市管理综合执法体制改革,继续推进“平安源城”建设,持续加强社会综合治理,提升城市治理效能。

4、坚持深化改革,着力强化监管,加快建立现代财政制度

认真贯彻落实党的十九大精神,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,加快推进现代化财政制度建设。

1)争取进一步理顺市区财政管理体制。针对目前市区财政管理体制存在的问题,特别是在理顺市直、源城区、江东新区、高新区的财权与支出责任方面,积极开展调研,提出合理建议,推动市区财政管理体制进一步完善。

2)继续深化预算管理和国库集中支付改革。一是严格按照零基预算的要求进行编制预算,全面实行项目库管理,着力优化财政支出结构,取消固化基数,每人每年公用经费提高5,000元以上,重新安排项目资金,进一步提高年初预算编制的准确度和科学性;同时明确要求所有项目必须入库方能安排预算,没有入库不予安排支出,加强信息化管理,强化预算约束。二是深化部门预算信息公开,细化公开内容,独立公开所有财政资金安排的“三公”经费和增减原因说明,不断提高财政透明度。三是推进预算绩效管理工作,进一步扩大绩效目标编制范围,加强项目绩效目标管理工作,强化绩效评价结果应用,落实评价结果与预算安排挂钩机制,对绩效较好的项目优先支持,对绩效较差的项目进行整改、调减或撤出项目库。四是深化国库集中支付改革和公务卡改革,将中小学、基层医疗机构纳入改革范围,严格执行公务卡强制结算目录,切实减少现金支付。五是加强地方政府债务管理,重点防控地方政府债务风险,促进财政健康平稳发展。

3)深化国资监管体制改革。摸清政府 “家底”,真实完整掌握城区资产状况,贯彻执行国资监管各项法律法规,完善国资监管制度。推进国有企业改革和结构调整,整合和盘活资源资产,加强资本运作,推动公共资源转化为国有资本并实现在资本市场流动,撬动社会资本参与公共设施、基础领域建设,促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做大做优;继续做好企事业单位公务用车制度改革车辆处置工作,确保公车改革任务如期完成;进一步加强行政事业单位国有资产监管,规范和优化行政事业单位公用设施的配置,节省行政运行成本,提高财政资金使用效益。

4)强化财政投资基本建设项目管理。推行财政投资基本建设项目竣工财务决算机制,加强建设项目预算审核,规范和控制建设成本,实施绩效评价,进一步防范财务风险。健全财政投资建设项目委托中介机构评审机制,逐步建立财政性资金投资建设项目造价指标库,加强对委托中介机构评审的监管,扩大评审范围,提高评审为支出预算管理服务的能力。

5)加强专项资金、政府采购和基层财务监管。坚持专项检查和日常监督相结合,强化对重点建设项目资金和扶贫资金的监管和跟踪检查,确保财政资金安全高效;健全政府采购合同公示和备案机制,继续推广使用政府采购电子平台,全面落实签订承诺书制度,进一步规范政府采购行为;严格执行农村集体经济组织财务管理制度,扩大监管范围,进一步加大基层财务公开工作力度,促进基层党风廉政建设。

各位代表,2017年,我们团结一致,攻坚克难,较好完成了各项工作任务。2018年,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,不忘初心,牢记使命,振奋精神,团结协作,全面完成财政工作任务,为建好“首善之区、幸福源城”和“新”“心”两城作出应有的贡献。

 

 

附表:

一、《2017年源城区一般公共预算收支完成情况表》;

二、《2018年源城区一般公共预算收支表》;

三、《2018年源城区一般公共预算支出功能分类表》;

四、《2018年源城区一般公共预算支出经济分类表》;

五、《源城区2017年政府性基金预算执行情况和2018年预算收支计划表》;

六、《2018年源城区国有资本经营预算收支总表》。

 

 

 

总表:表一至表六.xlsx